證券代碼：002037 證券簡稱：保利聯(lián)合 公告編號：2024-44
保利聯(lián)合化工控股集團股份有限公司
2024年第三季度報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
1.董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
3.第三季度報告是否經過審計
□是 R否
（一） 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□是 R否
|
|
本報告期 |
本報告期比上年同期增減 |
年初至報告期末 |
年初至報告期末比上年同期增減 |
|
營業(yè)收入（元） |
1,651,722,262.27 |
-0.93% |
4,217,524,291.52 |
-15.43% |
|
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） |
-6,037,544.46 |
-467.07% |
-58,047,653.96 |
-177.59% |
|
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元） |
-10,185,350.29 |
-1,082.90% |
-76,464,680.07 |
-204.06% |
|
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額（元） |
— |
— |
-175,728,800.71 |
-32.41% |
|
基本每股收益（元/股） |
-0.0125 |
-466.98% |
-0.1200 |
-177.62% |
|
稀釋每股收益（元/股） |
-0.0125 |
-466.98% |
-0.1200 |
-177.62% |
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加權平均凈資產收益率 |
-0.31% |
-0.37% |
-3.02% |
-5.88% |
|
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本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減 |
|
|
總資產（元） |
16,890,032,314.14 |
16,532,591,282.69 |
2.16% |
|
|
歸屬于上市公司股東的所有者權益（元） |
1,918,138,814.55 |
1,953,566,789.17 |
-1.81% |
|
（二） 非經常性損益項目和金額
R適用 □不適用
單位：元
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項目 |
本報告期金額 |
年初至報告期期末金額 |
說明 |
|
非流動性資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分） |
4,880,821.47 |
4,875,124.41 |
|
|
計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業(yè)務密切相關、符合國家政策規(guī)定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續(xù)影響的政府補助除外） |
4,417,828.33 |
24,518,955.93 |
|
|
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 |
-3,208,331.29 |
-2,732,289.51 |
|
|
減：所得稅影響額 |
1,027,948.14 |
4,590,848.36 |
|
|
少數(shù)股東權益影響額（稅后） |
914,564.54 |
3,653,916.36 |
|
|
合計 |
4,147,805.83 |
18,417,026.11 |
-- |
其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：
□適用 R不適用
公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 R不適用
公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
（三） 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標發(fā)生變動的情況及原因
R適用 □不適用
（一）資產負債表項目
（1）應收票據(jù)較期初增加9,400萬元，增長32%，本期收到應收票據(jù)增加所致；
（2）預付款項較期初增加13,747萬元，增長55.81%，子公司本期生產經營需要預付材料工程款所致；
（3）應收款項融資較期初減少5,535萬元，下降51.65%，票據(jù)到期及使用所致；
（4）在建工程較期初增加10,679萬元，增長40.83%，本期民爆生產線及混裝地面站建設投入所致；
（5）其他應付款較期初增加154,945萬元，增長111.86%，本期股東借款增加所致；
（6）一年內到期的非流動負債較期初增加38,229萬元，增長35.23%，本期一年內到期的長期借款增加所致；
（7）預計負債較期初減少2,049萬元，下降82.91%，子公司支付預計負債款項所致；
（8）專項儲備較期初增加2,198萬元，增長38.37%，專項儲備按相關規(guī)定計提增加所致。
（二）利潤表項目
（1）其他收益較上年同期增加993萬元，增長72.03%，本期子公司收到政府補助所致；
（2）信用減值損失較上年同期減少558萬元，下降222.81%，本期子公司收回已提壞賬款項所致；
（3）資產減值損失較上年同期減少124萬元，下降34.21%，本期減少計提減值所致；
（4）資產處置收益較上年同期減少480萬元，下降69.68%，本期子公司減少處置資產所致；
（5）營業(yè)外收入較上年同期增加243萬元，增長49.54%，本期處置報廢固定資產所致；
（6）營業(yè)外支出較上年同期增加122萬元，增長38.51%，本期子公司支付的賠償金所致；
（7）利潤總額較上年同期減少20,348萬元，下降133.96%，本期民爆產銷業(yè)務銷量下降、爆破施工業(yè)務量減少。
（三）現(xiàn)金流量表項目
（1）經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少4,301萬元，下降32.41%，本期民爆產銷業(yè)務銷量下降、爆破施工業(yè)務量減少，回款相應減少 ；
（2）投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增加37,447萬元，增長68.18%，上期存在礦權投資，本期無類似投入事項 ；
（3）籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少37,481萬元，下降51.82%，本期融資金額同比減少。
（一） 普通股股東總數(shù)和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
|
報告期末普通股股東總數(shù) |
34,693 |
報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） |
0 |
|||
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前10名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份） |
||||||
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股東名稱 |
股東性質 |
持股比例 |
持股數(shù)量 |
持有有限售條件的股份數(shù)量 |
質押、標記或凍結情況 |
|
|
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||
|
保利久聯(lián)控股集團有限責任公司 |
國有法人 |
29.65% |
143,478,060 |
0 |
不適用 |
0 |
|
貴州保久安防集團有限公司 |
國有法人 |
14.84% |
71,829,494 |
0 |
不適用 |
0 |
|
貴州烏江能源投資有限公司 |
國有法人 |
2.99% |
14,477,548 |
0 |
不適用 |
0 |
|
甕福（集團）有限責任公司 |
國有法人 |
1.06% |
5,142,823 |
0 |
不適用 |
0 |
|
桓雅琦 |
境內自然人 |
1.00% |
4,837,700 |
0 |
不適用 |
0 |
|
山東銀光化工集團有限公司 |
境內非國有法人 |
0.51% |
2,457,522 |
0 |
凍結 |
2,457,522 |
|
貴州伍峰致信實業(yè)有限公司 |
國有法人 |
0.42% |
2,029,096 |
0 |
不適用 |
0 |
|
中國農業(yè)銀行－長城安心回報混合型證券投資基金 |
其他 |
0.33% |
1,596,800 |
0 |
不適用 |
0 |
|
陳斌 |
境內自然人 |
0.32% |
1,570,000 |
0 |
不適用 |
0 |
|
陳士軍 |
境內自然人 |
0.32% |
1,559,562 |
0 |
不適用 |
0 |
|
前10名無限售條件股東持股情況（不含通過轉融通出借股份、高管鎖定股） |
||||||
|
股東名稱 |
持有無限售條件股份數(shù)量 |
股份種類及數(shù)量 |
||||
|
股份種類 |
數(shù)量 |
|||||
|
保利久聯(lián)控股集團有限責任公司 |
143,478,060 |
人民幣普通股 |
143,478,060 |
|||
|
貴州保久安防集團有限公司 |
71,829,494 |
人民幣普通股 |
71,829,494 |
|||
|
貴州烏江能源投資有限公司 |
14,477,548 |
人民幣普通股 |
14,477,548 |
|||
|
甕福（集團）有限責任公司 |
5,142,823 |
人民幣普通股 |
5,142,823 |
|||
|
桓雅琦 |
4,837,700 |
人民幣普通股 |
4,837,700 |
|||
|
山東銀光化工集團有限公司 |
2,457,522 |
人民幣普通股 |
2,457,522 |
|||
|
貴州伍峰致信實業(yè)有限公司 |
2,029,096 |
人民幣普通股 |
2,029,096 |
|||
|
中國農業(yè)銀行－長城安心回報混合型證券投資基金 |
1,596,800 |
人民幣普通股 |
1,596,800 |
|||
|
陳斌 |
1,570,000 |
人民幣普通股 |
1,570,000 |
|||
|
陳士軍 |
1,559,562 |
人民幣普通股 |
1,559,562 |
|||
|
上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明 |
公司前 10 名股東中：保利久聯(lián)控股集團有限責任公司與貴州保久安防集團有限公司存在關聯(lián)關系，兩者屬于一致行動人。未知其他股東間是否存在關聯(lián)關系或屬于《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的一致行動人。 |
|||||
|
前10名股東參與融資融券業(yè)務情況說明（如有） |
無 |
|||||
持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業(yè)務出借股份情況
□適用 R不適用
前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發(fā)生變化
□適用 R不適用
（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用 R不適用
R適用 □不適用
1.公司于2024 年7月31日在中國證券報、證券時報及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露了《關于公司辦公地址變更的公告》（2024-31）。
2.公司于2024 年8月28日在中國證券報、證券時報及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露了《關于公司向控股股東保利久聯(lián)借款的關聯(lián)交易公告》（2024-38）。
（一） 財務報表
1、合并資產負債表
編制單位：保利聯(lián)合化工控股集團股份有限公司
2024年09月30日
單位：元
|
項目 |
期末余額 |
期初余額 |
|
流動資產： |
|
|
|
貨幣資金 |
1,371,055,266.93 |
1,354,518,058.61 |
|
結算備付金 |
|
|
|
拆出資金 |
|
|
|
交易性金融資產 |
|
|
|
衍生金融資產 |
|
|
|
應收票據(jù) |
387,739,643.23 |
293,737,277.24 |
|
應收賬款 |
5,263,232,164.25 |
5,237,075,815.23 |
|
應收款項融資 |
51,817,778.80 |
107,166,219.28 |
|
預付款項 |
383,799,537.07 |
246,334,432.69 |
|
應收保費 |
|
|
|
應收分保賬款 |
|
|
|
應收分保合同準備金 |
|
|
|
其他應收款 |
1,153,552,734.77 |
1,136,479,213.91 |
|
其中：應收利息 |
|
|
|
應收股利 |
6,468,229.70 |
6,468,229.70 |
|
買入返售金融資產 |
|
|
|
存貨 |
395,173,116.91 |
414,342,946.82 |
|
其中：數(shù)據(jù)資源 |
|
|
|
合同資產 |
484,118,724.55 |
385,996,455.83 |
|
持有待售資產 |
68,869,200.25 |
68,869,200.25 |
|
一年內到期的非流動資產 |
|
|
|
其他流動資產 |
84,910,348.84 |
59,327,515.13 |
|
流動資產合計 |
9,644,268,515.60 |
9,303,847,134.99 |
|
非流動資產： |
|
|
|
發(fā)放貸款和墊款 |
|
|
|
債權投資 |
|
|
|
其他債權投資 |
|
|
|
長期應收款 |
|
|
|
長期股權投資 |
71,332,718.08 |
71,969,906.53 |
|
其他權益工具投資 |
119,117,145.91 |
119,117,145.91 |
|
其他非流動金融資產 |
|
|
|
投資性房地產 |
74,082,385.36 |
75,749,275.63 |
|
固定資產 |
1,659,919,402.83 |
1,767,627,871.53 |
|
在建工程 |
370,428,434.22 |
261,546,254.49 |
|
生產性生物資產 |
|
|
|
油氣資產 |
|
|
|
使用權資產 |
27,734,241.39 |
31,251,323.91 |
|
無形資產 |
1,699,062,454.77 |
1,720,284,960.92 |
|
其中：數(shù)據(jù)資源 |
|
|
|
開發(fā)支出 |
|
|
|
其中：數(shù)據(jù)資源 |
|
|
|
商譽 |
234,004,966.36 |
234,004,966.36 |
|
長期待攤費用 |
100,391,615.53 |
102,199,840.75 |
|
遞延所得稅資產 |
373,060,546.35 |
372,985,324.39 |
|
其他非流動資產 |
2,516,629,887.74 |
2,472,007,277.28 |
|
非流動資產合計 |
7,245,763,798.54 |
7,228,744,147.70 |
|
資產總計 |
16,890,032,314.14 |
16,532,591,282.69 |
|
流動負債： |
|
|
|
短期借款 |
2,357,456,429.19 |
3,166,421,543.15 |
|
向中央銀行借款 |
|
|
|
拆入資金 |
|
|
|
交易性金融負債 |
|
|
|
衍生金融負債 |
|
|
|
應付票據(jù) |
793,543,542.70 |
797,645,179.32 |
|
應付賬款 |
2,617,674,387.51 |
2,734,080,207.31 |
|
預收款項 |
2,720,000.00 |
2,400,000.00 |
|
合同負債 |
122,533,767.22 |
108,716,163.02 |
|
賣出回購金融資產款 |
|
|
|
吸收存款及同業(yè)存放 |
|
|
|
代理買賣證券款 |
|
|
|
代理承銷證券款 |
|
|
|
應付職工薪酬 |
111,025,355.17 |
107,504,255.90 |
|
應交稅費 |
114,031,916.57 |
105,816,290.36 |
|
其他應付款 |
2,934,620,512.29 |
1,385,169,682.44 |
|
其中：應付利息 |
|
|
|
應付股利 |
39,129,567.39 |
37,018,826.71 |
|
應付手續(xù)費及傭金 |
|
|
|
應付分保賬款 |
|
|
|
持有待售負債 |
|
|
|
一年內到期的非流動負債 |
1,467,476,653.87 |
1,085,182,097.75 |
|
其他流動負債 |
434,235,351.73 |
592,476,101.35 |
|
流動負債合計 |
10,955,317,916.25 |
10,085,411,520.60 |
|
非流動負債： |
|
|
|
保險合同準備金 |
|
|
|
長期借款 |
2,230,357,121.62 |
2,602,406,044.78 |
|
應付債券 |
|
|
|
其中：優(yōu)先股 |
|
|
|
永續(xù)債 |
|
|
|
租賃負債 |
21,715,938.67 |
20,739,579.99 |
|
長期應付款 |
383,854,277.66 |
429,396,084.81 |
|
長期應付職工薪酬 |
301,697,193.07 |
309,370,000.00 |
|
預計負債 |
4,221,890.81 |
24,713,817.71 |
|
遞延收益 |
43,705,503.40 |
47,353,711.82 |
|
遞延所得稅負債 |
79,140,156.64 |
84,635,806.29 |
|
其他非流動負債 |
|
|
|
非流動負債合計 |
3,064,692,081.87 |
3,518,615,045.40 |
|
負債合計 |
14,020,009,998.12 |
13,604,026,566.00 |
|
所有者權益： |
|
|
|
股本 |
483,883,566.00 |
483,883,566.00 |
|
其他權益工具 |
|
|
|
其中：優(yōu)先股 |
|
|
|
永續(xù)債 |
|
|
|
資本公積 |
1,351,102,024.52 |
1,351,102,025.52 |
|
減：庫存股 |
|
|
|
其他綜合收益 |
6,420,793.21 |
5,780,688.85 |
|
專項儲備 |
79,266,194.26 |
57,286,618.28 |
|
盈余公積 |
178,647,947.74 |
178,647,947.74 |
|
一般風險準備 |
|
|
|
未分配利潤 |
-181,181,711.18 |
-123,134,057.22 |
|
歸屬于母公司所有者權益合計 |
1,918,138,814.55 |
1,953,566,789.17 |
|
少數(shù)股東權益 |
951,883,501.47 |
974,997,927.52 |
|
所有者權益合計 |
2,870,022,316.02 |
2,928,564,716.69 |
|
負債和所有者權益總計 |
16,890,032,314.14 |
16,532,591,282.69 |
法定代表人：劉文生 主管會計工作負責人：劉士彬 會計機構負責人：張志偉
2、合并年初到報告期末利潤表
單位：元
|
項目 |
本期發(fā)生額 |
上期發(fā)生額 |
|
一、營業(yè)總收入 |
4,217,524,291.52 |
4,986,933,159.37 |
|
其中：營業(yè)收入 |
4,217,524,291.52 |
4,986,933,159.37 |
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利息收入 |
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已賺保費 |
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手續(xù)費及傭金收入 |
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二、營業(yè)總成本 |
4,302,072,208.72 |
4,855,350,396.67 |
|
其中：營業(yè)成本 |
3,392,811,915.97 |
3,957,855,657.85 |
|
利息支出 |
|
|
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手續(xù)費及傭金支出 |
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退保金 |
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賠付支出凈額 |
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提取保險責任準備金凈額 |
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保單紅利支出 |
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分保費用 |
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稅金及附加 |
31,556,706.16 |
27,754,705.57 |
|
銷售費用 |
85,340,190.61 |
110,226,853.74 |
|
管理費用 |
473,522,613.76 |
447,422,145.43 |
|
研發(fā)費用 |
106,744,301.64 |
119,796,786.60 |
|
財務費用 |
212,096,480.58 |
192,294,247.48 |
|
其中：利息費用 |
235,624,608.89 |
235,064,605.12 |
|
利息收入 |
44,356,837.60 |
53,107,030.45 |
|
加：其他收益 |
23,714,294.91 |
13,785,637.68 |
|
投資收益（損失以“－”號填列） |
3,518,995.68 |
4,025,167.61 |
|
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 |
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以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 |
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匯兌收益（損失以“-”號填列） |
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凈敞口套期收益（損失以“－”號填列） |
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公允價值變動收益（損失以“－”號填列） |
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信用減值損失（損失以“-”號填列） |
3,076,708.77 |
-2,504,364.17 |
|
資產減值損失（損失以“-”號填列） |
-2,385,638.29 |
-3,624,228.45 |
|
資產處置收益（損失以“-”號填列） |
2,090,265.00 |
6,889,048.68 |
|
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） |
-54,533,291.13 |
150,154,024.05 |
|
加：營業(yè)外收入 |
7,332,628.92 |
4,904,749.98 |
|
減：營業(yè)外支出 |
4,385,133.00 |
3,168,107.83 |
|
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） |
-51,585,795.21 |
151,890,666.20 |
|
減：所得稅費用 |
28,672,675.43 |
37,178,381.08 |
|
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
-80,258,470.64 |
114,712,285.12 |
|
（一）按經營持續(xù)性分類 |
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|
1.持續(xù)經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
-80,258,470.64 |
114,712,285.12 |
|
2.終止經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
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（二）按所有權歸屬分類 |
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1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） |
-58,047,653.96 |
74,814,144.70 |
|
2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） |
-22,210,816.68 |
39,898,140.42 |
|
六、其他綜合收益的稅后凈額 |
685,584.20 |
-1,541,690.01 |
|
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 |
571,830.01 |
-1,285,888.18 |
|
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益 |
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1.重新計量設定受益計劃變動額 |
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2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 |
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|
3.其他權益工具投資公允價值變動 |
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4.企業(yè)自身信用風險公允價值變動 |
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5.其他 |
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（二）將重分類進損益的其他綜合收益 |
571,830.01 |
-1,285,888.18 |
|
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 |
|
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|
2.其他債權投資公允價值變動 |
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|
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3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 |
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4.其他債權投資信用減值準備 |
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5.現(xiàn)金流量套期儲備 |
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6.外幣財務報表折算差額 |
571,830.01 |
-1,285,888.18 |
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7.其他 |
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|
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 |
113,754.19 |
-255,801.83 |
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七、綜合收益總額 |
-79,572,886.44 |
113,170,595.11 |
|
（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 |
-57,475,823.95 |
73,528,256.52 |
|
（二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 |
-22,097,062.49 |
39,642,338.59 |
|
八、每股收益： |
|
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（一）基本每股收益 |
-0.1200 |
0.1546 |
|
（二）稀釋每股收益 |
-0.1200 |
0.1546 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：元。
法定代表人：劉文生 主管會計工作負責人：劉士彬 會計機構負責人：張志偉
3、合并年初到報告期末現(xiàn)金流量表
單位：元
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項目 |
本期發(fā)生額 |
上期發(fā)生額 |
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一、經營活動產生的現(xiàn)金流量： |
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|
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 |
3,492,555,795.04 |
4,042,700,161.36 |
|
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 |
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|
向中央銀行借款凈增加額 |
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向其他金融機構拆入資金凈增加額 |
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|
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 |
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收到再保業(yè)務現(xiàn)金凈額 |
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|
保戶儲金及投資款凈增加額 |
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|
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收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 |
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|
拆入資金凈增加額 |
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回購業(yè)務資金凈增加額 |
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|
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 |
|
|
|
收到的稅費返還 |
9,480,057.88 |
18,232,396.34 |
|
收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金 |
253,165,482.72 |
127,017,456.64 |
|
經營活動現(xiàn)金流入小計 |
3,755,201,335.64 |
4,187,950,014.34 |
|
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 |
2,580,150,922.67 |
2,840,181,306.98 |
|
客戶貸款及墊款凈增加額 |
|
|
|
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 |
|
|
|
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 |
|
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拆出資金凈增加額 |
|
|
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支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 |
|
|
|
支付保單紅利的現(xiàn)金 |
|
|
|
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 |
692,615,575.45 |
729,504,008.60 |
|
支付的各項稅費 |
213,717,024.46 |
270,191,530.58 |
|
支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金 |
444,446,613.77 |
480,793,290.12 |
|
經營活動現(xiàn)金流出小計 |
3,930,930,136.35 |
4,320,670,136.28 |
|
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 |
-175,728,800.71 |
-132,720,121.94 |
|
二、投資活動產生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
收回投資收到的現(xiàn)金 |
|
|
|
取得投資收益收到的現(xiàn)金 |
2,713,000.00 |
3,403,326.77 |
|
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現(xiàn)金凈額 |
824,762.46 |
1,735,717.68 |
|
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 |
244,692.00 |
2,301.00 |
|
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 |
|
18,000,000.00 |
|
投資活動現(xiàn)金流入小計 |
3,782,454.46 |
23,141,345.45 |
|
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現(xiàn)金 |
178,551,291.59 |
540,288,276.83 |
|
投資支付的現(xiàn)金 |
|
32,092,675.00 |
|
質押貸款凈增加額 |
|
|
|
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 |
|
|
|
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 |
|
|
|
投資活動現(xiàn)金流出小計 |
178,551,291.59 |
572,380,951.83 |
|
投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 |
-174,768,837.13 |
-549,239,606.38 |
|
三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
吸收投資收到的現(xiàn)金 |
220,000.00 |
21,500,000.00 |
|
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 |
220,000.00 |
21,500,000.00 |
|
取得借款收到的現(xiàn)金 |
2,117,048,933.72 |
4,125,469,028.00 |
|
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 |
1,928,850,845.26 |
317,568,000.00 |
|
籌資活動現(xiàn)金流入小計 |
4,046,119,778.98 |
4,464,537,028.00 |
|
償還債務支付的現(xiàn)金 |
2,952,373,451.32 |
2,978,270,959.30 |
|
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 |
196,391,015.99 |
242,070,498.83 |
|
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 |
59,057.33 |
3,191,549.98 |
|
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 |
548,848,533.88 |
520,880,073.15 |
|
籌資活動現(xiàn)金流出小計 |
3,697,613,001.19 |
3,741,221,531.28 |
|
籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 |
348,506,777.79 |
723,315,496.72 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 |
226,566.34 |
-1,543,206.79 |
|
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 |
-1,764,293.71 |
39,812,561.61 |
|
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 |
912,211,946.01 |
1,071,518,610.76 |
|
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 |
910,447,652.30 |
1,111,331,172.37 |
（二） 2024年起首次執(zhí)行新會計準則調整首次執(zhí)行當年年初財務報表相關項目情況
□適用 R不適用
（三） 審計報告
第三季度報告是否經過審計
□是 R否
公司第三季度報告未經審計。
保利聯(lián)合化工控股集團股份有限公司董事會
2024年10月30日
貴公網安備 52010302000036號
